Na administração financeira e fiscal, se faz necessário o controle total sobre o capital do nosso negócio. Tudo relacionado a essa área  deve estar cadastrado em um sistema de gestão. 

Temos os caixas com seus movimentos de entrada e saída, a tesouraria que administra a reserva em dinheiro vivo, os cheques, promissórias, boletos e vias impressas de cartões de crédito e débito e finalmente as contas bancárias da empresa.

Todos os movimentos realizados pelos caixas, pela tesouraria e pelas contas bancárias devem ser espelhados no sistema. Apesar de ser um elemento fundamental muitas empresas desconhecem as principais etapas envolvidas na ação de conciliar informações bancárias com as movimentações, entradas e saídas de um negócio.

A rede Software tem o SGCI que é bem completo e que traz a ferramenta conciliação bancária para gerir tudo que envolve o financeiro da sua empresa

Mas o que é Conciliação Bancária?

A conciliação bancária nada mais é do que o processo de conferência dos saldos bancários das contas de movimento de sua empresa com as informações contábeis do controle financeiro interno. É nesta etapa que analisamos as entradas e saídas de recursos, comparando-os com o saldo e a movimentação de uma conta corrente.

Em outras palavras,  Ã© justamente o espelhamento dos lançamentos feitos nas contas bancárias. Toda e qualquer entrada ou saída na conta deverá ser lançada, como depósitos em dinheiro, depósitos em cheques, créditos ou débitos feitos através de transferências eletrônicas, saques, pagamentos eletrônicos de títulos ou impostos, emissão de cheques pela empresa, créditos de financiamentos, pagamentos do principal (caso a empresa tenha algum financiamento) e dos juros do mesmo, créditos de boletos emitidos, crédito de vendas em cartão (débito ou crédito) e os débitos de todas as taxas ou tarifas cobradas pela instituição bancária.

A conciliação deve ter como parâmetro inicial o saldo inicial de uma determinada data (lançada no sistema) e daí por diante através dos lançamentos de crédito e débito, o saldo final do período pesquisado.

Com os saldos espelhados, todos os relatórios e controles retratarão a realidade dos números em relação às contas bancárias. Portanto, é imprescindível o acompanhamento rígido dos lançamentos feitos diariamente.

O SGCI Servidor permite automatizar as conciliações bancárias para que você possa visualizar dia a dia os resultados reais. Para mais informações sobre o nosso sistema clique aqui.